Стандартно отклонение - Преглед, изчисления и приложения за финанси
1 Глава 9. Риск и възвръщаемост на инвестициите. Корелация и диверсифик
Стандартно отклонение vs. коефициент на Шарп
Очаквана възвръщаемост - Как да се изчисли очакваната възвръщаемост на портфейла
Untitled
Как да създадем оптимален инвестиционен портфейл с акции на компании (част 1)
1. Доходност и риск на портфейла от ценни книжа
Съотношение на Шарп - какво е това, определение и концепция - 2021 - Economy-Wiki.com
Стандартно отклонение - индикатор за волатилност
Управление на инвестиционни портфейли от реални активи
Формиране на инвестиционен портфейл: Принципи и тактики - Анализ 2023
PPT - Риск и възвръщаемост. Модел за оценка на капиталовите активи. PowerPoint Presentation - ID:5153684
Стандартно отклонение - Преглед, изчисления и приложения за финанси
PDF) ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДЕРНАТА ПОРТФЕЙЛНА ТЕОРИЯ НА ГЕРМАНСКАТА ФОНДОВА БОРСА APPLICATION OF MODERN PORTFOLIO THEORY ON THE GERMAN STOCK EXCHANGE
Управление на инвестиционни портфейли от реални активи
Formuli po korporativni finansi - rp – очаквана норма възвращаемост от портфейла ra, rb – очаквана - Studocu
Модели и методи за оптимизация и управление на портфейл с използване
Untitled
Еволюция на съвременната теория за инвестиционни портфейли - част I
Еволюция на съвременната теория за инвестиционни портфейли - част I
Как да се изчисли ефективността на портфейла от ценни книжа на - Новодошлите 2023
Стандартно отклонение - индикатор за волатилност
1. Доходност и риск на портфейла от ценни книжа
Как да създадем оптимален инвестиционен портфейл с акции на компании (част 1)
Глава 25: Покер финанси – Теория на портфейла (Portfolio theory) и бекинг
Untitled
